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[放量下跌意味着什么]险资普遍钟爱白酒龙头股 一大型险企相关负责人

摘要:[放量下跌意味着什么]险资普遍钟爱白酒龙头股 一大型险企相关负责人 “险资就应该配置贵州茅台这类资产。”谈及贵州茅台的连续大幅上涨,一家大型险企股权投资相关负责人如是表示


  今年以来,贵州茅台持续上涨引发市场关注。近年来持续唱多贵州茅台的中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)近期更是将其目标价直接上调至3000元。不过,随着贵州茅台连续上涨,机构对其股价的分歧也越来越大。今年1月份,全球最大的中国股票基金、规模达170亿美元的瑞银(卢森堡)股票基金—中国机遇基金(UBS(Lux)EquityFundChinaOPPortunityFund)减持了贵州茅台。

  一家中型保险机构相关负责人也表示,作为高ROE消费龙头股,长期看好贵州茅台的投资价值,其基本面比可口可乐强劲。

  例如,鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2019年年报显示,该基金持有贵州茅台、五粮液、泸州老窖(行情000568,诊股)占基金资产净值比例均超10%,而期末基金前十名持有人中前三大持有人均为险资。其中,“中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金稳健”持有份额占上市总份额比例为7.95%,“泰康资产丰选1号股票型FoF养老金产品-中国工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)股份有限公司”持有5.08%,“中国平安人寿保险股份有限公司-投连-世纪理财价值增长”持有4.94%。此外,上证消费80交易型开放式指数证券投资基金2019年年报显示,贵州茅台是该基金重仓持股标的,净值占比9.39%,而该基金的第一大持有人是“恒安标准人寿保险有限公司-投连险05”。

  《证券日报》记者通过东方财富(行情300059,诊股)Chioce数据梳理发现,国内寿险市场份额最大的中国人寿截至去年三季度末通过相关产品账户持有贵州茅台、五粮液,分别位列第九大股东(同为“流通股股东”,下同)和第七大股东。

  一直以来,险资追求业绩增速稳定、波动较小、分红较高的个股。贵州茅台、五粮液等消费龙头股表现出来的业绩持续高增长、高确定性等特征,与险资需求相匹配。截至去年年末,险资体量已经超过21万亿元,随着险资权益投资比例限制的进一步松绑,更多白酒龙头股有望获得险资增配。

  上述调查结果显示,今年险资最倾向超配的板块为消费板块。险资一直以来的配置偏好是行业龙头,贵州茅台、五粮液等白酒龙头股作为消费板块的“排头兵”,险资对其的配置偏好不言而喻。

  险资缘何长线看好


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