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[配股资格] 上证指数 从5170点高位突然掉头向下

  这个散户总结说,“股市的本质就是个混沌系统,不确定性是混沌系统与生俱来的特征,但自己偏偏想找到一种确定性。对于我而言,确定性就是买进去之后,就一定涨,甚至一定大涨。我不知道这种确定性是否存在,但我一直在寻找,我一直认为,涨的股票以及大涨的股票都有其内在的共性规律,只不过我们不知道罢了。于是乎,就要不断研究,还得不断测试。”

  值得注意的是,有些指标很简单,但对判断市场人气的变化很有参考意义,值得散户重视。例如,股市的“资金流向”指标,一般称之“资金净流入”指标。如果是正值,表明市场的主要力量持资金入市,负值则为资金离场。此外,其他一些“简单有效”指标还包括筹码分布、获利盘比例等。

  “基本面”是指:影响股价以及市场趋势变化的一切事实性的有逻辑的因素,而不是人为纯粹的坐庄拉高股价。当然,我们不是全知全能的上帝,但我们可以通过基本面的宏观、中观、微观三个层次,来尽可能的涵盖这个“事实性因素”。

  记者点评:

  所以,投资股票,永远要关注当下的基本面变化,远离纯粹的“击鼓传花”游戏。

  案例:

  2015年6月15日,上证指数从5170点高位突然掉头向下,大跌103点,股灾正式降临。此后,市场迅速陷入极大的恐慌和大面积踩踏之中。从6月15日-8月26日,共计52个交易日,其中有21个交易日指数大幅下跌或暴跌,有17次千股跌停,其中更有数次逾两千只个股跌停。这场股灾让一年来持续处于亢奋状态的配资客失去了财富,1:5爆仓,1:3爆仓,最后1:1也爆仓。

摘要

  第一点,把握好“加杠杆”时点。只有在牛市启动的初期,加杠杆入市才是最安全的。牛市早期阶段,未来股指持续上行比较明确,因此对于风险承受力强的投资者可以适当进行融资。

  任何一个股市重大的趋势变化都是源于“基本面”的变化,这些基本面不仅包括企业微观层面的状况,更要包括宏观、中观方面的因素。其中,对于A股市场来说,政策变化、资金流动趋势变化、市场情绪变化是最核心的基本面因素。

  在股市中利用“杠杆”资金,会同时带来两个潜在的效果:助涨以及助跌。因此,利用杠杆资金入市一定要注意以下两点。

  基本面的中观因素,即市场层面因素,主要包括资金情况、市场情绪、可能影响股市的其他市场波动(债市、汇市、大宗商品市场)。

  举例来看,便可知“杠杆”资金在“助跌”方面的可怕。

  这个散户极度迷恋“技术”,但很遗憾,他不知道那些技术指标的本质是什么。所有技术上的统计指标都有一个前提假定——历史可重复。然而,有那一天股市的走势是一样的呢?还从没有过,股市本质的属性是运动的、变化的。技术指标的作用是辅佐基本面做判断,绝对不可本末倒置。

  当年4月10日,全通教育披露了2014年年报,去年全年实现营业收入1.93亿元,同比增长11.8%;归属于上市公司股东的净利润4487.74万元,同比增长6.87%。上市一年多来,全通教育股价翻了十倍,但公司业绩却平平。

  这个师傅学历并不高,然而他有正确的投资理念:第一、他不懂选股,于是他买基金;第二、他知道即使买基金也是要“择时”的,市场热时买,市场冷时赎回。

  误区之一:盲目加杠杆

【牛市也亏钱的三大秘密:盲目加杠杆、炒作妖股、迷信“技术”】研究报告显示,在2014-2015年中国股市泡沫中,财富最少的85%股民亏损了2500亿元,亏损幅度达30%,而最顶层的0.5%的家庭同期获得了2540亿元的收益。也就是说,少数的人群把多数股民的钱赚走了。(理财周刊)

  网上有篇文章流传甚广——“把50万炒到7800元,谁比我惨?”这是一个有9年投资经验的投资者,经历过2007年牛市,又经历了2015年的牛市,然而到2016年他几乎输光本金。看后很令人心痛。他的反思很中肯,但其中有很多不足、偏颇。对于其他投资者,解剖这样一个案例是十分有借鉴意义的。

  第二点,要记得及时“解杠杆”。对于各种融资入市的行为,及时“解杠杆”可谓决定功败的关键因素。或者说,只有及时“解杠杆”,当初“加杠杆”才有意义。否则,股市一旦趋势改变,到头来将“竹篮打水一场空”,不仅谈不上收益,有时候本金也会亏掉大半。

  基本面的宏观因素,即国家层面的因素,包括各种政策、交易制度、外围环境等。

  案例:

  他还说,“2009年10月交易系统建成后,自己不断搞进搞出,搞了有一年左右,系统的四个模块中,趋势判断模块已经比较精准了。正是因为感觉自己有点水平了,其实狗屁都不是,自己居然主动帮朋友炒股。但是整个行情处于熊市,亏损是必然的,最后连朋友的钱也暴亏,这部分亏损最终也算在自己头上。”

  妖股的案例还很多,例如乐视网(5个月涨幅5倍)以及被称为“中国神车”的中国中车(一年内涨幅9倍)。这些公司的股价被爆炒,远远脱离基本面,随后都是大幅深跌。如果有投资者高位接盘,那就很惨了。看一看这些公司“股吧”里的故事,不乏“家破人亡”的案例。

  “炒股要看基本面”,不少有一定经验的股民常会把这句话挂在嘴边。但事实上,越是嘴上说得勤,越不会脑子里真正想明白。

原标题:别人赚钱你亏钱,这是为什么?牛市也亏钱的三大秘密

  误区之三:迷信“技术”

  记者点评:

  在2015年牛市期间,“全通教育”股价上涨到400元以上,成为A股第一妖股。甚至,当时的公募基金与其内外配合,一起讲故事。

  为什么会有这样的结果呢?作者指出,样本中的财富再分配与家庭投资技能的差异有关。

  所以,如果牛市初期融资后,一定要在获利后及时归还融资款,并且不要继续融资。综上所述,“什么时候融资、什么人适合融资”也就清楚了。这个人一定能够看清未来股市趋势,而且又十分的理性,只有这样的人才可以利用融资赚钱,而且还可以替券商赚到利息,可谓双赢。

  据《每日新闻》报道,一位李先生,他经常在A股短线厮杀,懂得及时撤离、规避风险,因此他敢配资“1:3”加杠杆,市场好的时候一周盈利甚至能超过40%。“有人说我好赌,我更觉得我天生是为炒股而生。我的人脉和市场感觉让我今年挣了不少钱,但最终我还是太年轻,忽略了配资的风险性,这个风险也大大超出了我的预期。”

  下面,通过具体的真实案例,来给大家补一下课。

  案例:

  反之,如果没有这个能力,拿自己的本钱去冒险还不够吗?还要钱去冒险?

  记者点评:

  假设投资者以100万元买入一只股票,该股票从10元/股下跌到8元/股,投资者的损失是20万元,亏损20%。如果投资者自有100万元,再融资100万元,总计200万元买入同一只股票,该股票从10元/股下跌到8元/股,损失40万元,这40万元亏损完全由投资者承担,则投资者本金仅剩60万元,自有资金的实际亏损幅度达到了40%。

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